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公告]大北农:2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

发布时间:2019-06-06 14:22 来源:未知 编辑:admin

  股票简称:大败农股票代码:002385

  北京大败农科技集团股份无限公司

  (北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦14层)

  2015年非公开辟行股票

  募集资金利用可行性阐发演讲

  日期:2015年3月5日

  一、本次非公开辟行募集资金利用打算.................................................................... 3

  二、募集资金投资项目标根基环境............................................................................ 3

  (一)农业互联网&金融生态圈扶植项目 .......................................................... 3

  (二)了偿告贷弥补流动资金............................................................................. 8

  三、本次刊行对公司运营办理和财政情况的影响.................................................. 10

  北京大败农科技集团股份无限公司

  非公开辟行股票募集资金利用可行性阐发演讲

  一、本次非公开辟行募集资金利用打算

  本次非公开辟行拟募集资金总额(含刊行费用)不跨越220,000万元,募集

  资金在扣除刊行费用后将投向以下项目:

  单元:万元

  项目总投资额

  拟投入募集资金

  农业互联网与金融生态圈扶植

  95,783

  95,000

  了偿告贷及弥补流动资金

  125,000

  125,000

  (此中60,000用于偿

  220,783

  220,000

  若本次现实募集资金不克不及满足上述全数项目投资需要,资金缺口由公司自筹

  处理。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不分歧,公司可按照现实环境以

  其他资金先行投入,募集资金到位后依相关法令律例的要乞降法式对先期投入予

  二、募集资金投资项目标根基环境

  (一)农业互联网与金融生态圈扶植项目

  1、项目布景

  (1)农业互联网是现代农业处理效率问题的主要手段之一

  2015年2月1日,中共地方、国务院授权新华社发布了《关于加大鼎新创

  新力度加速农业现代化扶植的若干看法》,即2015年地方一号文件,“一号文件”

  聚焦三农曾经持续了12年。次要包罗:1)环绕扶植现代农业,加速改变农业发

  展体例;2)环绕推进农人增收,加大惠农政策力度;3)环绕城乡成长一体化,

  深切推进新农村扶植;4)环绕添加农村成长活力,全面深化农村鼎新;5)环绕

  做好“三农”工作,加强农村法治扶植。此中,2015年的首要议题为农业现代化,

  而现代农业起首要处理的就是持久搅扰我们的农业出产效率问题。

  在三农问题日趋严峻的今天,农业消息化和互联网化是改变保守农业出产方

  式、办理体例和成长体例,实现保守农业向现代农业改变的主要支持。跟着挪动

  终端多样化的成长,智能终端如可穿戴设备的兴起,以及云计较和大数据的处置

  能力,互联网逐步从改变消费者的个别行为习惯,到改变企业的运作办理体例与

  办事模式。

  据统计,截至2013 年12 月,农村互联网普及率27.5%,接近于08 年的城

  镇程度。我国网民中农村生齿占比28.6%,规模达1.77 亿,比拟2012 年增加

  2,101 万人,农村网民规模的增加速度达到13.5%。跟着互联网在农村的普及,

  互联网曾经起头逐步的深切、渗入到农业中,从农资发卖、中介办事、地盘流转

  到农业出产、农产物发卖,整个完整的农业财产链上都曾经呈现了(挪动)互联

  网的身影,互联网正潜移默化地革新着农业财产链。农业互联网的兴起将会对农

  业的出产、买卖、融资、畅通等各个环节加以革新,以提拔农业运营效率。

  (2)互联网金融是实现三农成长的主要力量

  农村金融是我国金融系统的主要构成部门,是支撑办事“三农”成长的主要

  力量。近年来,我国农村金融取得长足成长,初步构成了多条理、较完美的农村

  金融系统,办事笼盖面不竭扩大,办事程度不竭提高。但总体上看,农村金融仍

  是整个金融系统中最为亏弱的环节,农业金融办事方面,远远掉队于城市,次要

  体此刻:一是农户贷款供给者十分集中,从农村合作金融机构和农业银行获得贷

  款的农户数占全国获得贷款农户的绝大大都;二是人均贷款程度差距仍然很大,

  县及县以下农村地域的人均贷款额在万元以下,而城市的人均贷款额为数万以至

  数十万元;三是农村地域金融市场所作不充实,很多乡镇只要一家银行业金融机

  构网点;四是金融资本区域设置装备摆设不均衡,东中西部区域间以及区域内经济成长水

  平分歧的农村地域的金融办事差距较大;五是贫乏农人、农户的信用数据。完美

  农村金融办事系统,实现农村经济金融的良性互动,对于加强农业的根本地位,

  推进农村经济社会协调成长,都具有十分主要的意义。

  互联网平台在金融办事的手艺支撑和办理矫捷度上,相对于银行等保守金融

  机构具有的劣势,正好满足了农业大量中小种养殖户和有融资需求的小我的金融

  需求。互联网金融能够通过大数据手艺,将分离的农人和企业的各类消息进行整

  合处置,处理消息不合错误称问题,向农人、小微企业供给立异的、定制的微型金融

  办事。互联网金融营业以云平台为根本开展,具有买卖成本低、笼盖范畴广、服

  务效率高档先天劣势,冲破了物理网点的限制,通过POS机、手机银行和网上

  银行等体例向客户供给存款、领取、授信等一系列电子化的金融办事,降低农人

  获取金融办事的门槛。

  (3)加速农业互联网与金融生态圈扶植是实现公司计谋转型的主要环节

  公司以建立世界一流的农业科技企业为方针,安身于为养殖户和种植户供给

  高端、高档、高附加值的产物与办事。颠末多年成长,公司曾经成为农业行业的

  龙头企业之一。面临时代的变化和行业的变化,大败农积极摸索本身成长路径。

  在2013年公司起头提出挪动互联网与聪慧大败农计谋,针对养殖户和经销

  商重点推出了猪管网、智农网、农信网及智农通等“三网一通”新产物系统,为公

  司的养猪户、经销商等合作伙伴供给了集猪场办理、养猪资讯、网上订购产物、

  小额贷款、收集结算等互联网全体处理方案。

  截至目前,公司具有“进销财”用户2,600多家;“猪管网”用户上千家,无效

  活跃用户600多家,办事母猪32万头,办事商品猪600多万头。

  2013年度,公司依托自建的智农网、猪管网、进销财等收集平台累积的大

  数据,按照本身的资信模子对客户群体进行信用评级,并在此根本上,操纵大败

  农品牌、资金、信用、消息和行业劣势,与其他金融机构合作推出纯信用贷款产

  品。截至2014岁尾,通过金融机构向2,200余家客户,累计发放小额贷款跨越

  11亿元,极大缓解了客户成长过程中的资金瓶颈问题。

  2014年,公司联婚银华基金,配合向大败农经销商、用户、员工、供应商

  推出的基于大败农“农信网”平台的“农富宝”理财富物,通过立异模式提高客

  户流动资金或采购资金的保值增值能力。

  将来,公司将进一步加速转型升级的程序,公司将操纵本身外行业的品牌、

  团队、渠道、资金劣势,在保守的农牧业根本上培育提拔一个依托于互联网的新贸易

  模式,力求通过新旧两类营业的O2O融合,在完全革新升级保守营业的同时,

  孵化出一个办事于整个农业行业的互联网与金融办事专业平台,将公司打形成为

  一个高科技、互联网化和类金融的现代农业分析办事商。

  2、项目根基环境

  农业互联网与金融生态圈是公司以智农网及智农通(挪动终端使用法式)为

  焦点,以智农云办事(农业办理与大数据平台)、智农商城网(涉农产物买卖平台)、

  农信网(农业金融平台)为内容,笼盖线上线下的农业互联网与金融生态圈,实

  现从饲料、种子农资采购,到出产办理、产物发卖、金融办事的全链条分析办事。

  (1)智农云办理与大数据办事平台

  智农云办事平台是公司基于大数据和云计较手艺建立的面向全行业开放的

  云办事平台,为泛博农业用户供给养殖、种植、农资采购、产物发卖、财政/大

  数据等办理及运营办事。此中猪管网是公司为养殖户量身制造的集采购、饲喂、

  出产、物流、发卖、财政与日常办理为一体的消息化智能办理平台,为养殖户提

  供“一体化”的养猪处理方案,协助养殖户实现全方位、主动化、智能化养猪;

  进销财是公司为农村运营商户供给从进货、发卖、库存到财政的一体化处理方案,

  协助用户处理发卖、采购、仓库和日常的财政办理,提高用户的办理程度和运营

  智农云办事平台还将连续推出企联网(农村中小微工商企业互联网化处理方

  案)、种植网(种植户及其办事企业的互联网化处理方案)等一系列涉农企业互

  联网转型处理方案,同时还将为农牧业用户供给包罗企业 IT 运维办事、大数据

  办事、办理征询、社区/商城维护等运营办事,构成一个笼盖农牧业的聪慧型云

  办事平台。通过智农云办事平台运营,公司将堆积大量农牧业用户及数据,为公

  司买卖平台、金融平台供给大数据支撑。

  (2)智农商城电子商务买卖平台

  智农商城是公司面向种养殖户、农村涉农个别工商户、小微企业供给的集产

  品、办事、资讯、办理、财政、出产、推广为一体的买卖平台。打算通过两到三

  年的运营,使智农商城成为涵盖智农直营店(厂家直营)、智农网店(经销商网

  店、POP)、聪慧农场(种养户买卖平台)、智农优选(与农业相关配套产物的

  调集比价、精品汇)等多品类集成化的分析买卖平台,为用户供给饲料、种子、

  疫苗、植保、动保等大农资产物以及养殖手艺、疾病防治、产物买卖(种养殖户

  与下流屠宰、农产物加工等企业)等相关办事。

  (3)农信网农业金融办事平台

  农信网是公司操纵互联网手艺,基于大数据根本开辟的分析金融办事平台。

  基于公司接近2万人的客户办事团队收集拾掇的客户消息,加上智农云办事、智

  农商城两个平台构成的用户数据,通过专业模子阐发评估客户资信程度,为客户

  供给资信评估、小额贷款、领取结算和投资理财等金融办事。通过进一步的升级

  开辟,智农金融办事平台将构成包罗资信平台(农信资信)、农富宝(理财与支

  付)、农信贷(农富贷、农银贷、农农贷、搀扶金)、农付通(农村领取)、农

  信保(安全营业)等产物在内的农业互联网分析金融办事平台。

  (4)智农通APP立即办事系统

  智农通是公司基于挪动互联网手艺开辟的挪动终端使用法式,客户通过智农

  通能够在挪动终端随时随地实现种养殖办理、领会市场行情、发布买卖消息、沟

  通交换等功能,智农通雷同微信系统,是能够用于日常工作与营业沟通,当令订

  购产物,维护客情消息,处置线上营业、实现网上办公的挪动终端,是搭载在手机

  上的“智农云办事+智农商城网+农信网”。

  (5)线下办事核心

  公司拟打算通过三年摆布时间在客户比力集中的区域设立160家办事核心

  (每个核心配备10-20名工作人员,包罗智农云系列产物推广、实施与办事人员;

  农信网风控、合规与信贷营业员;各区域大数据维护与阐发人员等),通过区域

  办事核心积极拓展猪管网、进销财、企联网、种植网等智农云办事产物,衔接智

  农商城等智农买卖平台的O2O办事,协调对接农信网各项金融营业,进而制造

  公司区域共享资本平台,为公司各项互联网金融产物“落地”供给就近保障。同

  时,与行业公司、渠道资本、合作伙伴等开展深切合作,进一步加强平台的线下

  资本整合能力。

  4、项目经济效益评价

  农业互联网与金融生态圈项目扶植期估计为3年,采用“边扶植边运营”的方

  式,总投资95,783万元,此中硬件及软件投资19,399万元,研发投入14,293万

  元,运营费(含线上线下推广费用、区域办事核心扶植)62,092万元。

  本项目估计投资收受接管期(税后)为5.99年,内部收益率30.74%。

  (二)了偿告贷弥补流动资金

  1、项目根基环境

  拟用募集资金了偿告贷6亿元,弥补流动资金6.5亿元。

  2、项目标可行性和需要性

  (1)满足公司高速增加需要

  颠末多年的成长,公司曾经成为农业行业的龙头企业之一,。近三年来,公

  司的营业规模逐年扩大,发卖收入持续增加,资金需求量增大。2011、2012、2013

  年及2014年1-9月公司相关财政数据如下:

  单元:万元

  2014年1-9月

  2013年度

  2012年度

  2011年度

  1,319,417.10

  1,666,112.40

  1,063,957.01

  783,599.98

  停业收入增幅

  18.40%

  56.60%

  35.78%

  49.30%

  2011、2012、2013年及2014年1-9月,公司的停业收入别离为783,599.98

  万元、1,063,957.01万元、1,666,112.40万元和1,319,417.10万元,别离较上年同

  期增加49.30%、35.78%、56.60%和18.40%,公司连结高速增加。2011年-2013

  年,公司停业收入年复合增加率达到46.97%,跟着停业收入的高速增加,公司

  对资金的需求也同时增加。目前公司次要通过操纵自有本钱、欠债融资等体例解

  决资金需求,但具有资金供不该乞降融资成本较高档问题。

  (2)有益于优化本钱布局,提高公司风险抵御能力

  截至2014年9月30日,公司欠债总额398,698.96万元,资产欠债率(归并)

  达到40.77%。目前,公司资产欠债率虽然不高,可是公司大部份欠债以流动负

  债形式具有,流动欠债占欠债的比重高达83.90%。本次非公开辟行募集资金偿

  还告贷及弥补流动资金后,公司资产欠债率将降低,可提高偿债能力,降低财政

  风险,使公司财政布局更为稳健,为将来持续不变成长奠基根本。

  (3)有益于降低欠债,削减财政费用,提高公司盈利能力

  公司2011年、2012年、2013年、2014年1-9月财政费用和停业收入明细如

  单元:万元

  2014年1-9月

  2013年度

  2012年度

  2011年度

  5,366.28

  1,032.53

  -3,096.76

  -3,317.02

  1,319,417.10

  1,666,112.40

  1,063,957.01

  783,599.98

  财政费用占停业

  0.41%

  0.06%

  近年来公司处于快速成长的阶段,停业收入不竭增加,同时,跟着发卖规模

  的扩大,流动资金需求也不竭添加,公司为维持资金需求,次要通过欠债的体例

  进行填补,导致近几年来财政费用不竭增加。比来三年及一期,公司财政费用分

  别为-3,317.02万元、-3,096.76万元、1,032.53万元和5,366.28万元,呈现快速增

  长态势,本次非公开辟行操纵募集资金了偿告贷及补没收司流动资金有益于缓解

  公司资金压力,削减欠债规模,降低财政费用,提高公司的盈利能力。

  (4)公司处于营业转型的环节期间,需要充沛的资金支撑

  基于云计较、财产互联网、互联网金融等新手艺、新模式日新月异的变化,

  公司提出了“聪慧大败农打算”,该打算由“聪慧办理”、“聪慧办事”、“聪慧农业”

  和“聪慧金融”四个部门形成,即便用挪动互联网、物联网等思惟与手艺,通过智

  能化、收集化、终端化的手段倾覆公司、客户及行业的保守办理、营运及贸易模

  式,鞭策公司营业线上线下高度融合,勤奋将公司打形成为一个高科技、互联网

  化和类金融的现代农业创业办事平台。目前公司处于营业转型的环节期间,公司

  需要充沛的流动资金支撑和必然的资金储蓄。

  (5)择机进行国表里收购兼并

  跟着行业集聚化程度的提拔、掉队产能的裁减、行业波动周期的耽误,分析

  出产成本全面上涨而带来的利润空间趋薄,行业兼并整合的历程逐渐加速。公司

  是国内农业行业的龙头企业之一,为最大限度操纵本钱手段整合行业资本,实现

  公司快速成长的方针,公司目前也在积极关心国表里相关行业或企业动态,积极

  筹备,如前提成熟,也将会倡议一系列环绕公司动物办事链、动物办事链与农业

  互联网金融生态圈的并购融合勾当,以进一步完美公司的生态链扶植,加强公司

  分析合作力。

  本次非公开辟行募集资金将大幅提拔公司资金实力,降低将来融资成本,有

  利于公司择机选择合适的对象,通过国表里兼并收购进行行业整合,提高公司科

  技研发程度,扩大运营规模,提拔市场拥有率。

  综上所述,公司操纵本次募集资金用于了偿告贷及弥补流动资金有益于公司

  将来的成长,一方面处理了公司快速成长的资金需求问题,有益于公司计谋转型;

  另一方面,降低欠债融资,节流财政费用,提高公司的盈利能力;最初,有益于

  公司择机进行国表里收购兼并,提拔公司焦点合作力。

  三、本次刊行对公司运营办理和财政情况的影响

  本次刊行募集资金扣除刊行费用后将用于农业互联网与金融生态圈项目、偿

  还告贷及弥补流动资金,合适农业财产互联网化的成长标的目的,有益于公司互联网

  化、类金融分析农业办事供给商的计谋成长标的目的,有益于公司扩大营业规模,提

  高市场拥有率、提拔公司的行业地位,加强公司的焦点合作力和可持续成长能力。

  本次刊行完成后,公司总资产、净资产规模将大幅添加,资产布局愈加稳健,

  公司全体财政布局趋合理,财政情况优化。

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